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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 344.00 | | 199 344.00 | 199 344.00 |
AP Constructions | 86 294.00 | 71 912.00 | 14 382.00 | 86 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 673.00 | 91 305.00 | 26 368.00 | 117 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 399.00 | 149 150.00 | 131 249.00 | 280 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 711.00 | 312 367.00 | 644 344.00 | 956 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BT Marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 503.00 | | 111 503.00 | 111 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 120.00 | 13 830.00 | 139 290.00 | 153 120.00 |
CF Disponibilités | 872 798.00 | | 872 798.00 | 872 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 282.00 | 13 830.00 | 1 173 452.00 | 1 187 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 992.00 | 326 197.00 | 1 817 796.00 | 2 143 992.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 000.00 | 1 208 000.00 | | 1 373 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 946.00 | 4 170.00 | | 4 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 152.00 | 165 776.00 | | 199 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 098.00 | 1 388 946.00 | | 1 588 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 452.00 | 120 293.00 | | 132 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 946.00 | 89 821.00 | | 96 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 698.00 | 210 413.00 | | 229 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 796.00 | 1 599 359.00 | | 1 817 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 698.00 | 210 413.00 | | 229 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 178.00 | | 84 068.00 | 875 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 536.00 | 956 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 536.00 | 484 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 344.00 | | | 199 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 833.00 | | 84 068.00 | 402 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 001.00 | | | 273 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 110.00 | 55 792.00 | 2 536.00 | 259 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 110.00 | 55 792.00 | 2 536.00 | 259 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 915.00 | | 2 085.00 | 15 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 915.00 | | 2 085.00 | 15 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 915.00 | | 2 085.00 | 15 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 243.00 | 82 243.00 | | 82 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 504.00 | 146 504.00 | | 146 504.00 |