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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | 2 842.00 | 1 241.00 | 4 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341.00 | 2 379.00 | 1 961.00 | 4 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 980.00 | 60 964.00 | 40 016.00 | 100 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 629.00 | 66 186.00 | 44 443.00 | 110 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 755.00 | | 46 755.00 | 46 755.00 |
BN En cours de production de biens | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
BT Marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 525.00 | | 117 525.00 | 117 525.00 |
BZ Autres créances | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CF Disponibilités | 312 545.00 | | 312 545.00 | 312 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 494.00 | | 526 494.00 | 526 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 124.00 | 66 186.00 | 570 938.00 | 637 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 127 414.00 | | | 127 414.00 |
DH Report à nouveau | 94 776.00 | | | 94 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 628.00 | | | 121 628.00 |
DL TOTAL (I) | 350 418.00 | | | 350 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 219.00 | | | 67 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 837.00 | | | 71 837.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 599.00 | | | 60 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 519.00 | | | 220 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 938.00 | | | 570 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 730.00 | | | 206 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 873.00 | | 26 222.00 | 84 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 110 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465.00 | 105 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 565.00 | | 26 222.00 | 79 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 070.00 | 21 580.00 | 465.00 | 45 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 661.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 889.00 | 20 919.00 | 465.00 | 42 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 219.00 | 67 219.00 | | 67 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 117 369.00 | 117 369.00 | | 117 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
VI Groupe et associés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 921.00 | 136 541.00 | 1 379.00 | 137 921.00 |
VW T.V.A. | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 519.00 | 206 730.00 | 13 788.00 | 220 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
ST Autres comptes | 97 114.00 | | | 97 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
YT Sous‐traitance | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 135.00 | | | 120 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 707.00 | | | 142 707.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 678.00 | | | 115 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |