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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 196.00 | 4 729.00 | 6 466.00 | 11 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 203.00 | 84 772.00 | 59 430.00 | 144 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 707.00 | 93 586.00 | 67 121.00 | 160 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 474.00 | | 89 474.00 | 89 474.00 |
BN En cours de production de biens | 77 165.00 | | 77 165.00 | 77 165.00 |
BT Marchandises | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 394.00 | | 169 394.00 | 169 394.00 |
BZ Autres créances | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
CF Disponibilités | 289 364.00 | | 289 364.00 | 289 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 528.00 | | 667 528.00 | 667 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 235.00 | 93 586.00 | 734 649.00 | 828 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 273 763.00 | | | 273 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 433.00 | | | 151 433.00 |
DL TOTAL (I) | 431 797.00 | | | 431 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 754.00 | | | 90 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 512.00 | | | 73 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 626.00 | | | 103 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 852.00 | | | 302 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 649.00 | | | 734 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 592.00 | | | 284 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 056.00 | | 47 569.00 | 127 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 918.00 | 160 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 918.00 | 155 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 749.00 | | 47 569.00 | 121 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 296.00 | 18 896.00 | 7 607.00 | 82 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | 580.00 | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 793.00 | 18 316.00 | 7 607.00 | 78 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 754.00 | 90 754.00 | | 90 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 513.00 | 73 513.00 | | 73 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 626.00 | 103 626.00 | | 103 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 169 394.00 | 169 394.00 | | 169 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 152.00 | 9 892.00 | 18 260.00 | 28 152.00 |
VI Groupe et associés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 605.00 | 207 381.00 | 1 224.00 | 208 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 853.00 | 284 592.00 | 18 260.00 | 302 853.00 |