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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 162.00 | 104.00 | 57.00 | 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 9 491.00 | 5 508.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976.00 | 1 264.00 | 712.00 | 1 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 259.00 | 18 699.00 | 17 559.00 | 36 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 166.00 | 29 559.00 | 74 606.00 | 104 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 386.00 | 2 236.00 | 119 149.00 | 121 386.00 |
BZ Autres créances | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
CF Disponibilités | 120 550.00 | | 120 550.00 | 120 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 817.00 | 2 236.00 | 272 580.00 | 274 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 983.00 | 31 796.00 | 347 186.00 | 378 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 491.00 | | | 121 491.00 |
DL TOTAL (I) | 147 868.00 | | | 147 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 132.00 | | | 153 132.00 |
EA Autres dettes | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 318.00 | | | 199 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 187.00 | | | 347 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 327.00 | | | 190 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 620.00 | | 74 121.00 | 110 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162.00 | | | 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 50 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 575.00 | 104 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 38 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 639.00 | | 4 171.00 | 34 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 818.00 | | 69 950.00 | 60 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 316.00 | 11 819.00 | 575.00 | 18 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72.00 | 32.00 | | 72.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 492.00 | 3 000.00 | | 6 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 752.00 | 8 786.00 | 575.00 | 11 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 132.00 | 153 132.00 | | 153 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
UX Autres créances clients | 121 386.00 | 121 386.00 | | 121 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 534.00 | 11 543.00 | 8 990.00 | 20 534.00 |
VI Groupe et associés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 855.00 | 154 087.00 | 768.00 | 154 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 318.00 | 190 328.00 | 8 990.00 | 199 318.00 |