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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 162.00 | 136.00 | 25.00 | 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 12 491.00 | 2 508.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856.00 | 1 507.00 | 349.00 | 1 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 874.00 | 26 207.00 | 14 667.00 | 40 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 661.00 | 40 342.00 | 118 318.00 | 158 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 740.00 | 2 236.00 | 164 503.00 | 166 740.00 |
BZ Autres créances | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
CF Disponibilités | 158 356.00 | | 158 356.00 | 158 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 252.00 | 2 236.00 | 348 016.00 | 350 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 914.00 | 42 579.00 | 466 335.00 | 508 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
DH Report à nouveau | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 793.00 | | | 86 793.00 |
DL TOTAL (I) | 164 662.00 | | | 164 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 296.00 | | | 242 296.00 |
EA Autres dettes | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 672.00 | | | 301 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 335.00 | | | 466 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 682.00 | | | 292 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 166.00 | | 55 712.00 | 104 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162.00 | | | 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 158 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 42 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 236.00 | | 5 712.00 | 38 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 768.00 | | 50 000.00 | 50 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 560.00 | 11 999.00 | 1 217.00 | 29 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104.00 | 32.00 | | 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 492.00 | 3 000.00 | | 9 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 964.00 | 8 967.00 | 1 217.00 | 19 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 296.00 | 242 296.00 | | 242 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
UX Autres créances clients | 166 740.00 | 166 740.00 | | 166 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VI Groupe et associés | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 586.00 | 190 818.00 | 768.00 | 191 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 672.00 | 292 682.00 | | 301 672.00 |