| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 16.00 | 784.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 128.00 | 1 946.00 | 11 181.00 | 13 128.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 977.00 | 1 962.00 | 212 015.00 | 213 977.00 |
060 Stock marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
072 Créances – Autres | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
084 Disponibilités | 54 804.00 | | 54 804.00 | 54 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 624.00 | | 63 624.00 | 63 624.00 |
110 Total général Actif | 277 601.00 | 1 962.00 | 275 639.00 | 277 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 186.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 213 977.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 805.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 213 977.00 | | | 213 977.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 197.00 | | | 14 197.00 |