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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 282.00 | 518.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 359.00 | 5 615.00 | 15 744.00 | 21 359.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 208.00 | 5 897.00 | 216 311.00 | 222 208.00 |
060 Stock marchandises | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
072 Créances – Autres | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
084 Disponibilités | 56 062.00 | | 56 062.00 | 56 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 524.00 | | 68 524.00 | 68 524.00 |
110 Total général Actif | 290 732.00 | 5 897.00 | 284 835.00 | 290 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 178.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 837.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 977.00 | | | 213 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 564.00 | | | 12 564.00 |