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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 800.00 | 2 148.00 | 8 652.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 800.00 | 2 148.00 | 207 652.00 | 209 800.00 |
BZ Autres créances | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 510.00 | 2 148.00 | 227 362.00 | 229 510.00 |
CU Autres participations | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
DL TOTAL (I) | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 894.00 | | | 212 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 454.00 | | | 214 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 362.00 | | | 227 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 209 800.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 199 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 148.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 894.00 | 9 182.00 | 40 847.00 | 212 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 454.00 | 10 742.00 | 40 847.00 | 214 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
ST Autres comptes | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 350.00 | | | 3 350.00 |