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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 800.00 | 6 468.00 | 4 332.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 800.00 | 6 468.00 | 203 332.00 | 209 800.00 |
CF Disponibilités | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 904.00 | 6 468.00 | 205 436.00 | 211 904.00 |
CU Autres participations | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DG Autres réserves | | 7 512.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 241.00 | | | -1 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 628.00 | -8 753.00 | | -8 628.00 |
DL TOTAL (I) | -4 473.00 | 4 155.00 | | -4 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 309.00 | 203 712.00 | | 194 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 200.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 909.00 | 204 912.00 | | 209 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 436.00 | 209 067.00 | | 205 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 089.00 | 12 463.00 | | 27 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 077.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 628.00 | 9 830.00 | | 8 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 628.00 | -8 753.00 | | -8 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 800.00 | | | 209 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 308.00 | 2 160.00 | | 4 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 308.00 | 2 160.00 | | 4 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 309.00 | 11 489.00 | 30 293.00 | 194 309.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 909.00 | 27 089.00 | 30 293.00 | 209 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400.00 | 1 307.00 | | 400.00 |
ST Autres comptes | 196.00 | 271.00 | | 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596.00 | 1 578.00 | | 596.00 |