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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 046.00 | | 158 046.00 | 158 046.00 |
AP Constructions | 20 355.00 | 446.00 | 19 908.00 | 20 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 934.00 | 628.00 | 20 305.00 | 20 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 350.00 | 1 074.00 | 198 275.00 | 199 350.00 |
BT Marchandises | 204 600.00 | | 204 600.00 | 204 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
BZ Autres créances | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CF Disponibilités | 124 323.00 | | 124 323.00 | 124 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 726.00 | | 360 726.00 | 360 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 076.00 | 1 074.00 | 559 001.00 | 560 076.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 416.00 | | | -10 416.00 |
DL TOTAL (I) | -5 416.00 | | | -5 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 312.00 | | | 77 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 618.00 | | | 114 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 418.00 | | | 564 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 001.00 | | | 559 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 522.00 | | 210 522.00 | 210 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 522.00 | | 210 522.00 | 210 522.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -340.00 | | | -340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 523.00 | | | 210 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 939.00 | | | 220 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 416.00 | | | -10 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 199 335.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 289.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 075.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 618.00 | 114 618.00 | | 114 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
UX Autres créances clients | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VB T. V. A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 8 741.00 | 213 441.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 312.00 | 77 312.00 | | 77 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 418.00 | 223 159.00 | 213 441.00 | 564 418.00 |