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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 046.00 | | 158 046.00 | 158 046.00 |
AP Constructions | 20 355.00 | 6 406.00 | 13 949.00 | 20 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 032.00 | 9 712.00 | 15 320.00 | 25 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 859.00 | 7 353.00 | 25 507.00 | 32 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 308.00 | 23 470.00 | 218 837.00 | 242 308.00 |
BT Marchandises | 389 588.00 | 35 883.00 | 353 705.00 | 389 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 099.00 | | 91 099.00 | 91 099.00 |
BZ Autres créances | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CF Disponibilités | 313 841.00 | | 313 841.00 | 313 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 937.00 | 35 883.00 | 787 055.00 | 822 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 245.00 | 59 353.00 | 1 005 892.00 | 1 065 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
DH Report à nouveau | | -10 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 544.00 | 56 090.00 | | 87 544.00 |
DL TOTAL (I) | 128 218.00 | 50 673.00 | | 128 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 805.00 | 376 328.00 | | 470 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 378.00 | 75 129.00 | | 121 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 368.00 | 156 304.00 | | 224 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 124.00 | 37 799.00 | | 61 124.00 |
EA Autres dettes | | 6 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 877 674.00 | 651 654.00 | | 877 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 892.00 | 702 327.00 | | 1 005 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 275.00 | 388 621.00 | | 640 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 857.00 | | 3 451.00 | 238 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 046.00 | | | 158 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 795.00 | | 3 451.00 | 74 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 919.00 | 12 551.00 | | 10 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 919.00 | 12 551.00 | | 10 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 368.00 | 224 368.00 | | 224 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 502.00 | 182 502.00 | | 182 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 805.00 | 233 406.00 | 217 791.00 | 470 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 418.00 | 107 418.00 | | 107 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 418.00 | 107 418.00 | 6 000.00 | 113 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 674.00 | 640 275.00 | 217 791.00 | 877 674.00 |