| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 64 183.00 | 44 405.00 | 19 778.00 | 64 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 454.00 | 487 955.00 | 62 498.00 | 550 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 171.00 | 277 859.00 | 20 311.00 | 298 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 824.00 | 810 816.00 | 191 008.00 | 1 001 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 008.00 | | 267 008.00 | 267 008.00 |
BZ Autres créances | 53 369.00 | | 53 369.00 | 53 369.00 |
CF Disponibilités | 298 718.00 | | 298 718.00 | 298 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 402.00 | | 85 402.00 | 85 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 077.00 | | 790 077.00 | 790 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 901.00 | 810 816.00 | 981 085.00 | 1 791 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 747 064.00 | | | 747 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 697.00 | | | -97 697.00 |
DL TOTAL (I) | 690 946.00 | | | 690 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 158.00 | | | 134 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 095.00 | | | 154 095.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 138.00 | | | 290 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 085.00 | | | 981 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 912.00 | | 138 640.00 | 962 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 727.00 | 1 001 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 727.00 | 912 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 897.00 | | 138 640.00 | 873 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 561.00 | 29 323.00 | 68.00 | 781 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 966.00 | 29 323.00 | 68.00 | 780 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 158.00 | 134 158.00 | | 134 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 892.00 | 111 892.00 | | 111 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 267 008.00 | 267 008.00 | | 267 008.00 |
VB T. V. A. | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
VP Divers | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 402.00 | 85 402.00 | | 85 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 780.00 | 405 780.00 | | 405 780.00 |
VW T.V.A. | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 138.00 | 290 138.00 | | 290 138.00 |