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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AP Constructions | 72 587.00 | 50 900.00 | 21 687.00 | 72 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 187.00 | 531 882.00 | 234 304.00 | 766 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 898.00 | 294 012.00 | 55 885.00 | 349 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 077.00 | 877 391.00 | 416 686.00 | 1 294 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 730.00 | | 123 730.00 | 123 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 465.00 | | 348 465.00 | 348 465.00 |
BZ Autres créances | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CF Disponibilités | 557 793.00 | | 557 793.00 | 557 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 577.00 | | 1 115 577.00 | 1 115 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 654.00 | 877 391.00 | 1 532 263.00 | 2 409 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 713 211.00 | | | 713 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
DL TOTAL (I) | 782 189.00 | | | 782 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 150.00 | | | 306 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 944.00 | | | 267 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 639.00 | | | 161 639.00 |
EA Autres dettes | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 074.00 | | | 750 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 263.00 | | | 1 532 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 348.00 | | | 519 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 182.00 | | 281 091.00 | 1 021 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 196.00 | 1 294 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 196.00 | 1 205 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 166.00 | | 281 091.00 | 932 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 714.00 | 70 510.00 | 4 833.00 | 811 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 119.00 | 70 510.00 | 4 833.00 | 811 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 944.00 | 267 944.00 | | 267 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 102.00 | 67 102.00 | | 67 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
UX Autres créances clients | 348 465.00 | 348 465.00 | | 348 465.00 |
VB T. V. A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 835.00 | 75 110.00 | 230 725.00 | 305 835.00 |
VI Groupe et associés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VP Divers | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 771.00 | 400 771.00 | | 400 771.00 |
VW T.V.A. | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 074.00 | 519 348.00 | 230 725.00 | 750 074.00 |