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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 909.00 | 7 170.00 | 738.00 | 7 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 309.00 | 131 470.00 | 838.00 | 132 309.00 |
BZ Autres créances | 83 949.00 | | 83 949.00 | 83 949.00 |
CF Disponibilités | 91 841.00 | | 91 841.00 | 91 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 829.00 | | 175 829.00 | 175 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 138.00 | 131 470.00 | 176 667.00 | 308 138.00 |
CU Autres participations | 104 400.00 | 104 300.00 | 100.00 | 104 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 239 922.00 | | | 239 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 765.00 | | | -66 765.00 |
DL TOTAL (I) | 174 256.00 | | | 174 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 667.00 | | | 176 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 045.00 | | | 110 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 765.00 | | | -66 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 309.00 | | | 132 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 193.00 | 1 977.00 | | 5 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193.00 | 1 977.00 | | 5 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 949.00 | 83 949.00 | | 83 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 988.00 | 83 988.00 | | 83 988.00 |