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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 622.00 | 3 594.00 | 6 028.00 | 9 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 022.00 | 127 894.00 | 6 128.00 | 134 022.00 |
BZ Autres créances | 165 074.00 | | 165 074.00 | 165 074.00 |
CF Disponibilités | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 740.00 | | 167 740.00 | 167 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 762.00 | 127 894.00 | 173 868.00 | 301 762.00 |
CU Autres participations | 104 400.00 | 104 300.00 | 100.00 | 104 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170 174.00 | | | 170 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720.00 | | | -720.00 |
DL TOTAL (I) | 170 553.00 | | | 170 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 868.00 | | | 173 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720.00 | | | -720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 309.00 | | 8 623.00 | 132 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 910.00 | 134 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 910.00 | 9 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 909.00 | | 8 623.00 | 7 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 909.00 | 2 595.00 | 6 910.00 | 7 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 909.00 | 2 595.00 | 6 910.00 | 7 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 075.00 | 165 075.00 | | 165 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 117.00 | 165 117.00 | | 165 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |