| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284.00 | 168.00 | 1 116.00 | 1 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 552.00 | 2 774.00 | 2 778.00 | 5 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 759.00 | 2 942.00 | 4 817.00 | 7 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 271.00 | 5 858.00 | 512 412.00 | 518 271.00 |
BZ Autres créances | 149 412.00 | | 149 412.00 | 149 412.00 |
CF Disponibilités | 89 614.00 | | 89 614.00 | 89 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 935.00 | 5 858.00 | 764 076.00 | 769 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 695.00 | 8 800.00 | 768 894.00 | 777 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 921.00 | | | 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 149 166.00 | 117 284.00 | | 149 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 990.00 | 31 881.00 | | 59 990.00 |
DL TOTAL (I) | 209 706.00 | 149 716.00 | | 209 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 93.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 745.00 | 15 965.00 | | 43 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 322.00 | 181 978.00 | | 491 322.00 |
EA Autres dettes | 23 717.00 | 33 615.00 | | 23 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 187.00 | 231 652.00 | | 559 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 894.00 | 381 368.00 | | 768 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 187.00 | 231 652.00 | | 559 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 989 766.00 | | 1 989 766.00 | 1 989 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 766.00 | | 1 989 766.00 | 1 989 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 925.00 | 1 020 109.00 | | 1 992 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 935.00 | 988 228.00 | | 1 932 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 990.00 | 31 881.00 | | 59 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 022.00 | 15 590.00 | | 21 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 504.00 | | 3 255.00 | 4 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 582.00 | | 3 255.00 | 3 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283.00 | 1 659.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 1 659.00 | | 1 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 804.00 | 196 804.00 | | 196 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 793.00 | 196 793.00 | | 196 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 511 914.00 | 511 914.00 | | 511 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
VB T. V. A. | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 820.00 | 118 820.00 | | 118 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 820.00 | 667 463.00 | 6 357.00 | 673 820.00 |
VW T.V.A. | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 188.00 | 559 188.00 | | 559 188.00 |