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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 582.00 | 1 283.00 | 2 299.00 | 3 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503.00 | 1 283.00 | 3 220.00 | 4 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 969.00 | 5 858.00 | 286 110.00 | 291 969.00 |
BZ Autres créances | 78 940.00 | | 78 940.00 | 78 940.00 |
CF Disponibilités | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 006.00 | 5 858.00 | 378 147.00 | 384 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 510.00 | 7 141.00 | 381 368.00 | 388 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 921.00 | | | 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 117 284.00 | 39 478.00 | | 117 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 881.00 | 77 805.00 | | 31 881.00 |
DL TOTAL (I) | 149 716.00 | 117 834.00 | | 149 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 965.00 | 3 359.00 | | 15 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 978.00 | 50 851.00 | | 181 978.00 |
EA Autres dettes | 33 615.00 | 470.00 | | 33 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 652.00 | 54 681.00 | | 231 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 368.00 | 172 515.00 | | 381 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -22 874.00 | | -22 874.00 | -22 874.00 |
FG Production vendue services | 1 039 764.00 | | 1 039 764.00 | 1 039 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 890.00 | | 1 016 890.00 | 1 016 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 109.00 | 678 606.00 | | 1 020 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 228.00 | 600 800.00 | | 988 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 881.00 | 77 805.00 | | 31 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300.00 | | 1 204.00 | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378.00 | | 1 204.00 | 2 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360.00 | 923.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360.00 | 923.00 | | 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 104.00 | 109 104.00 | | 109 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 285 612.00 | 285 612.00 | | 285 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VB T. V. A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VC Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 021.00 | 374 021.00 | | 374 021.00 |
VW T.V.A. | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 652.00 | 231 652.00 | | 231 652.00 |