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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 493 920.00 | | 493 920.00 | 493 920.00 |
BZ Autres créances | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CF Disponibilités | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 015.00 | | 514 015.00 | 514 015.00 |
CU Autres participations | 493 920.00 | | 493 920.00 | 493 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 920.00 | 241 920.00 | | 241 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 790.00 | 40 586.00 | | 27 790.00 |
DL TOTAL (I) | 310 297.00 | 282 506.00 | | 310 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 559.00 | 228 966.00 | | 201 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 500.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 719.00 | 230 466.00 | | 203 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 015.00 | 512 972.00 | | 514 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 035.00 | 30 184.00 | | 31 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 516.00 | 66 640.00 | | 33 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 726.00 | 26 054.00 | | 5 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 790.00 | 40 586.00 | | 27 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 920.00 | | | 493 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 920.00 | | 1.00 | 493 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 559.00 | 28 875.00 | 113 744.00 | 201 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 719.00 | 31 035.00 | 113 744.00 | 203 719.00 |