| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 712 801.00 | | 712 801.00 | 712 801.00 |
CF Disponibilités | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 251.00 | | 736 251.00 | 736 251.00 |
CU Autres participations | 712 801.00 | | 712 801.00 | 712 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 920.00 | 241 920.00 | | 241 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
DG Autres réserves | 74 439.00 | 70 000.00 | | 74 439.00 |
DH Report à nouveau | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 068.00 | 30 439.00 | | 31 068.00 |
DL TOTAL (I) | 373 953.00 | 368 885.00 | | 373 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 938.00 | 145 754.00 | | 346 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 1 320.00 | | 2 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 298.00 | 147 074.00 | | 362 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 251.00 | 515 959.00 | | 736 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 972.00 | 30 584.00 | | 49 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 030.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 724.00 | 34 711.00 | | 41 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 656.00 | 4 272.00 | | 10 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 068.00 | 30 439.00 | | 31 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 920.00 | | 218 881.00 | 493 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 920.00 | | 218 881.00 | 493 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 938.00 | 34 612.00 | 136 016.00 | 346 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 298.00 | 49 972.00 | 136 016.00 | 362 298.00 |