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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
AH Fonds commercial | 373 974.00 | | 373 974.00 | 373 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 461.00 | 26 493.00 | 1 968.00 | 28 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 244.00 | 31 128.00 | 14 115.00 | 45 244.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 172.00 | 113 925.00 | 395 247.00 | 509 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
CF Disponibilités | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 345.00 | | 49 345.00 | 49 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 518.00 | 113 925.00 | 444 592.00 | 558 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 064.00 | 63 031.00 | | 100 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 023.00 | 37 033.00 | | 6 023.00 |
DL TOTAL (I) | 114 887.00 | 108 864.00 | | 114 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 349.00 | 26 587.00 | | 71 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 468.00 | 32 491.00 | | 17 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 705.00 | 3 855.00 | | 12 705.00 |
EA Autres dettes | 228 183.00 | 262 110.00 | | 228 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 706.00 | 325 043.00 | | 329 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 592.00 | 433 907.00 | | 444 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 979.00 | 103 389.00 | | 141 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 349.00 | | | 71 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 255.00 | | 2 668.00 | 507 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 304.00 | | | 56 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 509 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 73 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 974.00 | | | 373 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 877.00 | | 2 578.00 | 71 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 90.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 646.00 | 5 279.00 | | 108 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 304.00 | | | 56 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 342.00 | 5 279.00 | | 52 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 183.00 | 40 456.00 | 161 824.00 | 228 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VI Groupe et associés | 71 349.00 | 71 349.00 | | 71 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 706.00 | 141 979.00 | 161 824.00 | 329 706.00 |