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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
AH Fonds commercial | 373 974.00 | | 373 974.00 | 373 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 461.00 | 28 321.00 | 140.00 | 28 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 125.00 | 38 457.00 | 20 668.00 | 59 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 054.00 | 123 082.00 | 399 971.00 | 523 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CF Disponibilités | 70 150.00 | | 70 150.00 | 70 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 790.00 | | 97 790.00 | 97 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 843.00 | 123 082.00 | 497 761.00 | 620 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 358.00 | 106 087.00 | | 133 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 719.00 | 27 272.00 | | 83 719.00 |
DL TOTAL (I) | 225 877.00 | 142 158.00 | | 225 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 794.00 | 58 418.00 | | 10 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 516.00 | 36 317.00 | | 54 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 208.00 | 15 667.00 | | 17 208.00 |
EA Autres dettes | 149 366.00 | 197 902.00 | | 149 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 884.00 | 348 306.00 | | 271 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 761.00 | 490 464.00 | | 497 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 621.00 | 190 859.00 | | 124 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 172.00 | | 13 990.00 | 509 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 304.00 | | | 56 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 523 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 87 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 974.00 | | | 373 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 704.00 | | 13 990.00 | 73 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 244.00 | 4 947.00 | 109.00 | 118 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 304.00 | | | 56 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 940.00 | 4 947.00 | 109.00 | 61 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 366.00 | 40 456.00 | 108 910.00 | 149 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 1 648.00 | 38 352.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VW T.V.A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 884.00 | 124 621.00 | 147 262.00 | 271 884.00 |