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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
AH Fonds commercial | 385 539.00 | | 385 539.00 | 385 539.00 |
AP Constructions | 2 614 211.00 | 1 121 524.00 | 1 492 687.00 | 2 614 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 543.00 | 857 187.00 | 382 355.00 | 1 239 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 714.00 | | 48 714.00 | 48 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 144.00 | | 343 144.00 | 343 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 585.00 | 1 981 924.00 | 2 718 661.00 | 4 700 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 373.00 | | 64 373.00 | 64 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BZ Autres créances | 242 962.00 | | 242 962.00 | 242 962.00 |
CF Disponibilités | 953 414.00 | | 953 414.00 | 953 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 191.00 | | 1 289 191.00 | 1 289 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 776.00 | 1 981 924.00 | 4 007 853.00 | 5 989 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359 565.00 | | | 359 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | 1 204 438.00 | 1 041 671.00 | | 1 204 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 208.00 | 162 767.00 | | 69 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 263.00 | 1 414 055.00 | | 1 483 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 322.00 | 69 790.00 | | 144 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 322.00 | 69 790.00 | | 144 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 813.00 | 838 706.00 | | 590 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 450.00 | 109 211.00 | | 115 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 043.00 | 2 200 559.00 | | 1 358 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 605.00 | 278 295.00 | | 256 605.00 |
EA Autres dettes | 59 357.00 | 8 998.00 | | 59 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 268.00 | 3 435 769.00 | | 2 380 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 853.00 | 4 919 614.00 | | 4 007 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -11.00 | 67 220.00 | | -11.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 794 317.00 | | 8 794 317.00 | 8 794 317.00 |
FG Production vendue services | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 801 106.00 | | 8 801 106.00 | 8 801 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 905 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 465 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 532.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 806 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 053.00 | 5 513.00 | | 4 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 053.00 | 27 513.00 | | 4 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 384.00 | 4 582.00 | | 8 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 384.00 | 22 311.00 | | 8 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 331.00 | 5 202.00 | | -4 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 680.00 | 42 491.00 | | 14 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 930 606.00 | 8 964 524.00 | | 8 930 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 861 398.00 | 8 801 757.00 | | 8 861 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 208.00 | 162 767.00 | | 69 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 608 447.00 | | 214 936.00 | 4 608 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 798.00 | 4 700 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 388 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 298.00 | 3 902 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 251.00 | | | 394 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 825 384.00 | | 194 383.00 | 3 825 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 812.00 | | 20 554.00 | 388 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 557.00 | 423 692.00 | 115 325.00 | 1 673 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 712.00 | | 5 500.00 | 8 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 845.00 | 423 692.00 | 109 825.00 | 1 664 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 790.00 | 74 532.00 | | 69 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 790.00 | 74 532.00 | | 69 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 158.00 | 87 158.00 | | 87 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 043.00 | 1 358 043.00 | | 1 358 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 993.00 | 83 993.00 | | 83 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 377.00 | 83 377.00 | | 83 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 144.00 | 343 144.00 | | 343 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
UX Autres créances clients | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 486.00 | 589 486.00 | | 589 486.00 |
VI Groupe et associés | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 223.00 | | | 171 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 947.00 | | | 352 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 263.00 | 147 263.00 | | 147 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 678.00 | 82 678.00 | | 82 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 078.00 | 630 078.00 | | 630 078.00 |
VW T.V.A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 268.00 | 2 380 268.00 | | 2 380 268.00 |