| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 712.00 | 8 614.00 | 98.00 | 8 712.00 |
AH Fonds commercial | 385 539.00 | | 385 539.00 | 385 539.00 |
AP Constructions | 2 636 063.00 | 634 813.00 | 2 001 250.00 | 2 636 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 321.00 | 642 710.00 | 524 612.00 | 1 167 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 161.00 | | 302 161.00 | 302 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 565 654.00 | 1 286 137.00 | 3 279 518.00 | 4 565 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 836.00 | | 64 836.00 | 64 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BZ Autres créances | 770 743.00 | | 770 743.00 | 770 743.00 |
CF Disponibilités | 1 327 527.00 | | 1 327 527.00 | 1 327 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 034.00 | | 2 200 034.00 | 2 200 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 687.00 | 1 286 137.00 | 5 479 551.00 | 6 765 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 700.00 | | | 162 700.00 |
CU Autres participations | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | 979 499.00 | 898 997.00 | | 979 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 999.00 | 80 502.00 | | 80 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 115.00 | 1 189 117.00 | | 1 270 115.00 |
DP Provisions pour risques | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 187.00 | | | 84 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 432.00 | 4 245.00 | | 88 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 239.00 | 930 821.00 | | 993 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 990.00 | 97 133.00 | | 90 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 150.00 | 2 883 635.00 | | 2 770 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 842.00 | 214 332.00 | | 258 842.00 |
EA Autres dettes | 7 783.00 | 63 225.00 | | 7 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 003.00 | 4 189 147.00 | | 4 121 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 551.00 | 5 382 509.00 | | 5 479 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 651.00 | 3 407 425.00 | | 250 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 836.00 | 577.00 | | 45 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 211.00 | | | 109 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -435.00 | | -435.00 | -435.00 |
FD Production vendue biens | 8 566 398.00 | | 8 566 398.00 | 8 566 398.00 |
FG Production vendue services | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 565 963.00 | | 8 565 963.00 | 8 565 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 661 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 400 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 691.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 465 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 543.00 | 3 713.00 | | 5 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 447.00 | 3 502.00 | | 7 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 990.00 | 7 215.00 | | 12 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 947.00 | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 585.00 | 47 746.00 | | 3 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 574.00 | 1 167.00 | | 52 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 583.00 | 6 048.00 | | -39 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 492.00 | 3 670.00 | | 16 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 691 701.00 | 7 931 867.00 | | 8 691 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 610 703.00 | 7 851 364.00 | | 8 610 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 999.00 | 80 502.00 | | 80 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 411 753.00 | | 486 890.00 | 4 411 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 989.00 | 4 565 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 989.00 | 3 837 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 039.00 | | 3 212.00 | 391 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 704 153.00 | | 466 184.00 | 3 704 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 561.00 | | 17 494.00 | 316 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 063.00 | 497 223.00 | 162 150.00 | 951 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 926.00 | 4 687.00 | | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 137.00 | 492 535.00 | 162 150.00 | 947 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 245.00 | 84 187.00 | | 4 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 245.00 | 84 187.00 | | 4 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 691.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 158.00 | 87 158.00 | | 87 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 150.00 | 670 150.00 | 2 100 000.00 | 2 770 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 698.00 | 91 698.00 | | 91 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 161.00 | 17 494.00 | 284 667.00 | 302 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
UX Autres créances clients | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 403.00 | 177 051.00 | 678 620.00 | 947 403.00 |
VI Groupe et associés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 767.00 | | | 217 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 545.00 | | | 200 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 922.00 | 120 922.00 | | 120 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 332.00 | 106 332.00 | | 106 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 410.00 | 435 710.00 | 162 700.00 | 598 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 700.00 | 650 912.00 | 463 788.00 | 1 114 700.00 |
VW T.V.A. | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 003.00 | 1 250 651.00 | 2 778 620.00 | 4 121 003.00 |