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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 255.00 | 11 065.00 | 6 190.00 | 17 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 971.00 | 33 697.00 | 24 275.00 | 57 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 226.00 | 44 761.00 | 30 465.00 | 75 226.00 |
BT Marchandises | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BZ Autres créances | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 606.00 | 44 761.00 | 63 845.00 | 108 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -24 066.00 | -26 105.00 | | -24 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 554.00 | 2 039.00 | | 11 554.00 |
DL TOTAL (I) | -4 127.00 | -15 681.00 | | -4 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 104.00 | 1 656.00 | | 1 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 104.00 | 1 656.00 | | 1 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 4 756.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 345.00 | 53 052.00 | | 53 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 8 085.00 | | 4 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 619.00 | 7 318.00 | | 8 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 868.00 | 73 210.00 | | 66 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 845.00 | 59 185.00 | | 63 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 868.00 | 73 210.00 | | 66 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 23.00 | | 69.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 017.00 | | 172 017.00 | 172 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 017.00 | | 172 017.00 | 172 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 889.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 152.00 | | 1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 660.00 | 152 077.00 | | 172 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 106.00 | 150 038.00 | | 161 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 554.00 | 2 039.00 | | 11 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 557.00 | | | 76 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331.00 | 75 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 331.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 226.00 | | | 75 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 203.00 | 7 889.00 | 1 331.00 | 38 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 872.00 | 7 889.00 | | 36 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 656.00 | | 552.00 | 1 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 656.00 | | 552.00 | 1 656.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VP Divers | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |