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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 255.00 | 14 765.00 | 2 489.00 | 17 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 003.00 | 45 429.00 | 13 575.00 | 59 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 258.00 | 60 194.00 | 16 064.00 | 76 258.00 |
BT Marchandises | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BZ Autres créances | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
CF Disponibilités | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 179.00 | | 62 179.00 | 62 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 436.00 | 60 194.00 | 78 242.00 | 138 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 284.00 | -12 512.00 | | -4 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374.00 | 8 228.00 | | 374.00 |
DL TOTAL (I) | 4 475.00 | 4 101.00 | | 4 475.00 |
DQ Provisions pour charges | | 552.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 552.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 779.00 | 35 924.00 | | 40 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 347.00 | 9 037.00 | | 29 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 567.00 | 6 632.00 | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 768.00 | 51 593.00 | | 73 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 242.00 | 56 246.00 | | 78 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 768.00 | 51 593.00 | | 73 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 442.00 | | 142 442.00 | 142 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 442.00 | | 142 442.00 | 142 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 15 002.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 15 002.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 46.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 46.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | 14 957.00 | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 785.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 503.00 | 172 604.00 | | 145 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 129.00 | 164 377.00 | | 145 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374.00 | 8 228.00 | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 258.00 | | | 76 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 258.00 | | | 76 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 333.00 | 7 861.00 | | 52 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 333.00 | 7 861.00 | | 52 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 768.00 | 73 768.00 | | 73 768.00 |