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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 93 975.00 | | 93 975.00 | 93 975.00 |
AP Constructions | 5 105.00 | 4 865.00 | 240.00 | 5 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 970.00 | 9 242.00 | 1 728.00 | 10 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 926.00 | 31 400.00 | 96 527.00 | 127 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BT Marchandises | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 222.00 | 31 400.00 | 118 822.00 | 150 222.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 772.00 | 22 744.00 | | 11 772.00 |
DG Autres réserves | 23 122.00 | 11 772.00 | | 23 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 350.00 | -10 971.00 | | 11 350.00 |
DL TOTAL (I) | 31 372.00 | 20 022.00 | | 31 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481.00 | 5 582.00 | | 1 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 427.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 790.00 | 12 894.00 | | 14 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 975.00 | 84 927.00 | | 28 975.00 |
EA Autres dettes | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 450.00 | 103 831.00 | | 87 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 822.00 | 123 853.00 | | 118 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 832.00 | 103 831.00 | | 45 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 481.00 | 5 582.00 | | 1 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
FG Production vendue services | 186 815.00 | | 186 815.00 | 186 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 718.00 | | 193 718.00 | 193 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 207.00 | | 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | 245.00 | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 208.00 | 850.00 | | 6 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 208.00 | 850.00 | | 6 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 243.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 243.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 408.00 | 607.00 | | 5 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 750.00 | 206 351.00 | | 205 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 400.00 | 217 322.00 | | 194 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 350.00 | -10 971.00 | | 11 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 926.00 | | | 127 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 356.00 | | | 94 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 514.00 | 885.00 | | 30 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 134.00 | 885.00 | | 30 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UX Autres créances clients | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VP Divers | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 610.00 | 11 043.00 | 568.00 | 11 610.00 |
VW T.V.A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 450.00 | 45 832.00 | 41 618.00 | 87 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | 1 468.00 | | 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 869.00 | 10 835.00 | | 7 869.00 |
ST Autres comptes | 15 130.00 | 17 415.00 | | 15 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 370.00 | 16 585.00 | | 18 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | 1 640.00 | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 537.00 | 3 108.00 | | 1 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 743.00 | 39 988.00 | | 38 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 579.00 | 12 174.00 | | 10 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 369.00 | 44 836.00 | | 41 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |