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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 93 975.00 | | 93 975.00 | 93 975.00 |
AP Constructions | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 563.00 | 16 047.00 | 516.00 | 16 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 970.00 | 10 883.00 | 86.00 | 10 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 585.00 | 31 716.00 | 95 869.00 | 127 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BZ Autres créances | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CF Disponibilités | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 284.00 | 31 716.00 | 120 567.00 | 152 284.00 |
CU Autres participations | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
DH Report à nouveau | -46 249.00 | -27 359.00 | | -46 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 969.00 | -18 889.00 | | 2 969.00 |
DL TOTAL (I) | -11 907.00 | -14 877.00 | | -11 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 84.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 041.00 | | 9 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 615.00 | 43 857.00 | | 49 615.00 |
EA Autres dettes | 48 157.00 | 68 293.00 | | 48 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 475.00 | 146 274.00 | | 132 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 567.00 | 131 398.00 | | 120 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 526.00 | 121 274.00 | | 109 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
FG Production vendue services | 182 503.00 | | 182 503.00 | 182 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 665.00 | | 188 665.00 | 188 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 229.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 229.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 484.00 | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | 484.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | 745.00 | | -1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 032.00 | 193 806.00 | | 205 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 063.00 | 212 695.00 | | 202 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 969.00 | -18 889.00 | | 2 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 157.00 | 48 157.00 | | 48 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UX Autres créances clients | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 2 051.00 | 22 949.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 989.00 | 11 421.00 | 568.00 | 11 989.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 475.00 | 109 526.00 | 22 949.00 | 132 475.00 |