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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 118.00 | 2 554.00 | 564.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 283.00 | 2 554.00 | 67 729.00 | 70 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
CF Disponibilités | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 103.00 | | 2 016 103.00 | 2 016 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 386.00 | 2 554.00 | 2 083 831.00 | 2 086 386.00 |
CU Autres participations | 67 165.00 | | 67 165.00 | 67 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 471 799.00 | 432 493.00 | | 471 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 542.00 | 99 305.00 | | 919 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 341.00 | 1 191 799.00 | | 2 051 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 10 720.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 062.00 | 410.00 | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 429.00 | 15 712.00 | | 10 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 490.00 | 26 842.00 | | 32 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 831.00 | 1 218 641.00 | | 2 083 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 345.00 | | 100 345.00 | 100 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 345.00 | | 100 345.00 | 100 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 039 998.00 | | | 2 039 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 039 998.00 | | | 2 039 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919 000.00 | | | 919 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 212.00 | | | 921 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 118 786.00 | | | 1 118 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 245.00 | 302 891.00 | | 2 161 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 702.00 | 203 586.00 | | 1 241 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 542.00 | 99 305.00 | | 919 542.00 |