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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 094.00 | 11 122.00 | 24 973.00 | 36 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 259.00 | 11 122.00 | 93 138.00 | 104 259.00 |
BZ Autres créances | 418 257.00 | | 418 257.00 | 418 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 188.00 | 153 863.00 | 343 324.00 | 497 188.00 |
CF Disponibilités | 622 859.00 | | 622 859.00 | 622 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 612.00 | 153 863.00 | 1 394 748.00 | 1 548 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 871.00 | 164 985.00 | 1 487 886.00 | 1 652 871.00 |
CU Autres participations | 68 165.00 | | 68 165.00 | 68 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 244.00 | 1 241 341.00 | | 1 011 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 625.00 | -130 097.00 | | -242 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 619.00 | 1 771 244.00 | | 1 428 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 173.00 | 20 567.00 | | 13 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 2 122.00 | | 1 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 004.00 | 26 775.00 | | 31 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 267.00 | 49 464.00 | | 59 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 886.00 | 1 820 708.00 | | 1 487 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 826.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 826.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -826.00 | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 806.00 | 41 150.00 | | 67 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 430.00 | 171 247.00 | | 310 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 625.00 | -130 097.00 | | -242 625.00 |