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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 098.00 | 15 876.00 | 222.00 | 16 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 815.00 | 6 983.00 | 96 832.00 | 103 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 403.00 | | 58 403.00 | 58 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 336.00 | 22 858.00 | 1 700 478.00 | 1 723 336.00 |
BT Marchandises | 162 024.00 | | 162 024.00 | 162 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BZ Autres créances | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CF Disponibilités | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 226.00 | | 199 226.00 | 199 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 562.00 | 22 858.00 | 1 899 704.00 | 1 922 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 403.00 | | | 58 403.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 78 815.00 | 38 704.00 | | 78 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 030.00 | 40 111.00 | | 76 030.00 |
DL TOTAL (I) | 210 044.00 | 134 015.00 | | 210 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 207.00 | 1 460 889.00 | | 1 329 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 568.00 | 71 716.00 | | 52 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 846.00 | 220 719.00 | | 282 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 038.00 | 42 731.00 | | 25 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 659.00 | 1 796 055.00 | | 1 689 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 704.00 | 1 930 070.00 | | 1 899 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 219.00 | 1 796 055.00 | | 593 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 151.00 | 65 737.00 | | 82 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 715.00 | | 44 039.00 | 1 749 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 488.00 | 58 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 418.00 | 1 723 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 930.00 | 119 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545 000.00 | | | 1 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 852.00 | | 1 991.00 | 150 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 864.00 | | 42 048.00 | 53 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 837.00 | 6 952.00 | 32 930.00 | 48 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 837.00 | 6 952.00 | 32 930.00 | 48 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 846.00 | 282 846.00 | | 282 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 403.00 | 58 403.00 | | 58 403.00 |
UX Autres créances clients | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VB T. V. A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 151.00 | 82 151.00 | | 82 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 057.00 | 150 616.00 | 608 331.00 | 1 247 057.00 |
VI Groupe et associés | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 189.00 | | | 148 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 615.00 | 86 615.00 | | 86 615.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 659.00 | 593 219.00 | 608 331.00 | 1 689 659.00 |