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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 406.00 | 8 875.00 | 530.00 | 9 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 673.00 | 13 049.00 | 95 624.00 | 108 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 359.00 | | 192 359.00 | 192 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 458.00 | 21 924.00 | 1 833 534.00 | 1 855 458.00 |
BT Marchandises | 197 811.00 | | 197 811.00 | 197 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
BZ Autres créances | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CF Disponibilités | 93 332.00 | | 93 332.00 | 93 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 326.00 | | 352 326.00 | 352 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 784.00 | 21 924.00 | 2 185 860.00 | 2 207 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 359.00 | | | 192 359.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 372 096.00 | 239 375.00 | | 372 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 321.00 | 132 721.00 | | 224 321.00 |
DL TOTAL (I) | 651 617.00 | 427 296.00 | | 651 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 105.00 | 1 257 645.00 | | 1 185 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 674.00 | 48 599.00 | | 23 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 948.00 | 234 235.00 | | 242 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 516.00 | 25 659.00 | | 82 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 243.00 | 1 566 138.00 | | 1 534 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 860.00 | 1 993 433.00 | | 2 185 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 506.00 | 406 559.00 | | 513 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 655.00 | | 118 904.00 | 1 736 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 192 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 1 855 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545 000.00 | | | 1 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 865.00 | | 4 214.00 | 113 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 790.00 | | 114 690.00 | 77 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 045.00 | 2 879.00 | 21 924.00 | 19 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 045.00 | 2 879.00 | 21 924.00 | 19 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 948.00 | 242 948.00 | | 242 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 433.00 | 57 433.00 | | 57 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 359.00 | 192 359.00 | | 192 359.00 |
UX Autres créances clients | 54 272.00 | 54 272.00 | | 54 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 331.00 | 139 594.00 | 568 211.00 | 1 160 331.00 |
VI Groupe et associés | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 587.00 | | | 93 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 433.00 | 253 433.00 | | 253 433.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 243.00 | 513 506.00 | 568 211.00 | 1 534 243.00 |