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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 167 071.00 | 21 296.00 | 145 774.00 | 167 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 266 528.00 | 1 575 746.00 | 1 690 782.00 | 3 266 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 565.00 | 20 355.00 | 5 210.00 | 25 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 575.00 | 1 617 977.00 | 1 854 597.00 | 3 472 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 623.00 | | 183 623.00 | 183 623.00 |
BZ Autres créances | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 255.00 | | 238 255.00 | 238 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 830.00 | 1 617 977.00 | 2 092 852.00 | 3 710 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 803.00 | | | -278 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
DK Provisions réglementées | 298 337.00 | | | 298 337.00 |
DL TOTAL (I) | 149 251.00 | | | 149 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 417.00 | | | 1 786 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 716.00 | | | 63 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 601.00 | | | 1 943 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 852.00 | | | 2 092 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 517.00 | | | 575 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 493.00 | | | 84 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 587.00 | | 794 587.00 | 794 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 587.00 | | 794 587.00 | 794 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 804.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 242.00 | | | 225 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 531.00 | | | 76 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 488.00 | | | 79 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 019.00 | | | 156 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 883.00 | | | 1 054 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 167.00 | | | 1 005 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 991.00 | | 975 428.00 | 2 984 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 665.00 | 388 180.00 | 3 472 575.00 | 99 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 665.00 | 388 180.00 | 3 459 165.00 | 99 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971 625.00 | | 975 385.00 | 2 971 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | 42.00 | 2 787.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 74 665.00 | | | 74 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 821.00 | 294 804.00 | 311 648.00 | 1 634 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 241.00 | 294 804.00 | 311 648.00 | 1 634 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 092.00 | 79 488.00 | 35 242.00 | 254 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 092.00 | 79 488.00 | 35 242.00 | 254 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 488.00 | 35 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 183 623.00 | 183 623.00 | | 183 623.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 493.00 | 84 493.00 | | 84 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701 923.00 | 333 839.00 | 955 691.00 | 1 701 923.00 |
VI Groupe et associés | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 861 382.00 | | | 861 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 777.00 | | | 413 777.00 |
VP Divers | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 304.00 | 219 304.00 | | 219 304.00 |
VW T.V.A. | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 601.00 | 575 517.00 | 955 691.00 | 1 943 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
ST Autres comptes | 184 528.00 | | | 184 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384.00 | | | 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 684.00 | | | 166 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 399.00 | | | 63 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 802.00 | | | 199 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |