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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 168 715.00 | 41 375.00 | 127 340.00 | 168 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 886 787.00 | 1 699 917.00 | 2 186 869.00 | 3 886 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 094 539.00 | 1 767 437.00 | 2 327 101.00 | 4 094 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 096.00 | | 184 096.00 | 184 096.00 |
BZ Autres créances | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
CF Disponibilités | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 427.00 | | 309 427.00 | 309 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 966.00 | 1 767 437.00 | 2 636 528.00 | 4 403 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 404.00 | | | -213 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 543.00 | | | -121 543.00 |
DK Provisions réglementées | 409 755.00 | | | 409 755.00 |
DL TOTAL (I) | 154 807.00 | | | 154 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282 668.00 | | | 2 282 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 299.00 | | | 68 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 411.00 | | | 68 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 721.00 | | | 2 481 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 528.00 | | | 2 636 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 544.00 | | | 753 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 712 065.00 | | 627 579.00 | 3 712 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 105.00 | 4 094 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 105.00 | 4 081 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698 623.00 | | 627 550.00 | 3 698 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | | 29.00 | 2 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 896.00 | 317 956.00 | 72 414.00 | 1 521 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 316.00 | 317 956.00 | 72 414.00 | 1 521 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305 191.00 | 156 616.00 | 52 052.00 | 305 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 191.00 | 156 616.00 | 52 052.00 | 305 191.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 616.00 | 52 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 299.00 | 68 299.00 | | 68 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 184 096.00 | 184 096.00 | | 184 096.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 255 562.00 | 527 386.00 | 1 234 055.00 | 2 255 562.00 |
VI Groupe et associés | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 704.00 | | | 387 704.00 |
VP Divers | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 984.00 | 224 984.00 | | 224 984.00 |
VW T.V.A. | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 721.00 | 753 544.00 | 1 234 055.00 | 2 481 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
ST Autres comptes | 192 062.00 | | | 192 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 762.00 | | | 178 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 534.00 | | | 61 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 292.00 | | | 218 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |