| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 48.00 | 747.00 | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 584.00 | 12 434.00 | 150.00 | 12 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 600.00 | 24 703.00 | 2 897.00 | 27 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BT Marchandises | 78 514.00 | 2 902.00 | 75 612.00 | 78 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BZ Autres créances | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CF Disponibilités | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 540.00 | 2 902.00 | 93 637.00 | 96 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 140.00 | 27 605.00 | 96 535.00 | 124 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DH Report à nouveau | -3 598.00 | -8 100.00 | | -3 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 086.00 | 4 502.00 | | 2 086.00 |
DL TOTAL (I) | 8 794.00 | 6 708.00 | | 8 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 350.00 | 53 641.00 | | 60 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 088.00 | 19 650.00 | | 23 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 302.00 | 6 295.00 | | 4 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 740.00 | 85 985.00 | | 87 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 535.00 | 92 694.00 | | 96 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 743.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 902.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | 1 931.00 | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | 1 931.00 | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 36.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 36.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | 1 895.00 | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 624.00 | 157 449.00 | | 146 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 538.00 | 152 946.00 | | 144 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 086.00 | 4 502.00 | | 2 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 805.00 | | 795.00 | 26 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 208.00 | 1 495.00 | | 23 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 208.00 | 1 447.00 | | 23 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 962.00 | 2 962.00 | 2 000.00 | 4 962.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 740.00 | 87 740.00 | | 87 740.00 |