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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 222.00 | 11 135.00 | 1 087.00 | 12 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 584.00 | 12 073.00 | 511.00 | 12 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 805.00 | 23 208.00 | 3 597.00 | 26 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BT Marchandises | 74 760.00 | 1 550.00 | 73 211.00 | 74 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BZ Autres créances | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 646.00 | 1 550.00 | 89 097.00 | 90 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 452.00 | 24 758.00 | 92 694.00 | 117 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DH Report à nouveau | -8 100.00 | -4 529.00 | | -8 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 502.00 | -3 571.00 | | 4 502.00 |
DL TOTAL (I) | 6 708.00 | 2 206.00 | | 6 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 400.00 | 10 067.00 | | 6 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 641.00 | 56 571.00 | | 53 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 650.00 | 18 739.00 | | 19 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 295.00 | 6 530.00 | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 985.00 | 91 907.00 | | 85 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 694.00 | 94 113.00 | | 92 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 985.00 | 91 907.00 | | 85 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 641.00 | | | 53 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 444.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 588.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | 762.00 | | 1 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931.00 | 762.00 | | 1 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 275.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 275.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 895.00 | 487.00 | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 449.00 | 152 490.00 | | 157 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 946.00 | 156 062.00 | | 152 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 502.00 | -3 571.00 | | 4 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 275.00 | 1 934.00 | | 21 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 275.00 | 1 934.00 | | 21 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VI Groupe et associés | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 471.00 | 2 471.00 | 2 000.00 | 4 471.00 |
VW T.V.A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 985.00 | 85 985.00 | | 85 985.00 |