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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 668.00 | 29 726.00 | 19 942.00 | 49 668.00 |
AP Constructions | 211 123.00 | 134 319.00 | 76 804.00 | 211 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 355 980.00 | 2 885 418.00 | 1 470 562.00 | 4 355 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 638.00 | 577 511.00 | 638 128.00 | 1 215 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 841 397.00 | 3 626 973.00 | 2 214 424.00 | 5 841 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845 049.00 | | 845 049.00 | 845 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 591.00 | 19 861.00 | 1 611 731.00 | 1 631 591.00 |
BZ Autres créances | 333 965.00 | | 333 965.00 | 333 965.00 |
CF Disponibilités | 70 774.00 | | 70 774.00 | 70 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 538.00 | 19 861.00 | 2 888 677.00 | 2 908 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 749 935.00 | 3 646 834.00 | 5 103 101.00 | 8 749 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 990 205.00 | 494 319.00 | | 990 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 644.00 | 510 886.00 | | 150 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 849.00 | 1 155 205.00 | | 1 305 849.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 636.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 210.00 | 2 085 112.00 | | 2 854 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 194.00 | 310 530.00 | | 350 194.00 |
EA Autres dettes | 592 848.00 | 527 225.00 | | 592 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 797 252.00 | 2 922 868.00 | | 3 797 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 101.00 | 4 150 708.00 | | 5 103 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 797 252.00 | 2 922 868.00 | | 3 797 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 760 825.00 | | 6 760 825.00 | 6 760 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 760 825.00 | | 6 760 825.00 | 6 760 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 819 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 861.00 | |
GE Autres charges | | | 35 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 709 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 825.00 | 12 210.00 | | 29 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 244.00 | 13 000.00 | | 41 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 705.00 | 41 210.00 | | 143 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 929.00 | 1 916.00 | | 6 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 187.00 | 10 431.00 | | 19 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 116.00 | 12 347.00 | | 26 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 589.00 | 28 863.00 | | 117 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 996.00 | 196 594.00 | | 35 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 963 108.00 | 6 258 875.00 | | 6 963 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 812 464.00 | 5 747 990.00 | | 6 812 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 644.00 | 510 886.00 | | 150 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 525 807.00 | | 1 570 372.00 | 4 525 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 781.00 | 5 841 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 781.00 | 5 782 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 032.00 | | 20 636.00 | 29 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487 787.00 | | 1 549 735.00 | 4 487 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684 506.00 | 1 178 061.00 | 235 594.00 | 2 684 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 163.00 | 8 563.00 | | 21 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663 343.00 | 1 169 499.00 | 235 594.00 | 2 663 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 636.00 | | 72 636.00 | 72 636.00 |
6T Sur comptes clients | 20 967.00 | 19 861.00 | 20 967.00 | 20 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 767.00 | 19 861.00 | 21 767.00 | 21 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 403.00 | 19 861.00 | 94 403.00 | 94 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 861.00 | 21 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 210.00 | 2 854 210.00 | | 2 854 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 252.00 | 106 252.00 | | 106 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 465.00 | 185 465.00 | | 185 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 848.00 | 592 848.00 | | 592 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 011.00 | 1 588 011.00 | | 1 588 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
VB T. V. A. | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 964.00 | 252 964.00 | | 252 964.00 |
VP Divers | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 403.00 | 1 999 403.00 | | 1 999 403.00 |
VW T.V.A. | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 252.00 | 3 797 252.00 | | 3 797 252.00 |