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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 001.00 | 49 625.00 | 6 375.00 | 56 001.00 |
AP Constructions | 211 123.00 | 178 795.00 | 32 328.00 | 211 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260 320.00 | 4 225 343.00 | 1 034 978.00 | 5 260 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 373.00 | 1 032 105.00 | 646 268.00 | 1 678 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 824.00 | | 66 824.00 | 66 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 282 930.00 | 5 485 868.00 | 1 797 061.00 | 7 282 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240 481.00 | | 1 240 481.00 | 1 240 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 406.00 | | 59 405.00 | 59 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 091.00 | 26 454.00 | 1 283 637.00 | 1 310 091.00 |
BZ Autres créances | 177 396.00 | 4 956.00 | 172 440.00 | 177 396.00 |
CF Disponibilités | 80 142.00 | | 80 142.00 | 80 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 211.00 | 31 410.00 | 2 852 802.00 | 2 884 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 167 141.00 | 5 517 278.00 | 4 649 863.00 | 10 167 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 834 610.00 | 1 140 849.00 | | 1 834 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 846.00 | 693 761.00 | | 1 152 846.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 456.00 | 1 999 610.00 | | 3 152 456.00 |
DP Provisions pour risques | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 197.00 | 1 449 435.00 | | 939 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 781.00 | 532 956.00 | | 507 781.00 |
EA Autres dettes | 40 236.00 | 663 512.00 | | 40 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 215.00 | 2 645 903.00 | | 1 496 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 863.00 | 4 646 705.00 | | 4 649 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 241 911.00 | 2 055 063.00 | 9 296 975.00 | 7 241 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 241 911.00 | 2 055 063.00 | 9 296 975.00 | 7 241 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 437 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 169 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 454.00 | |
GE Autres charges | | | 45 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 818 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 618 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 607 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 8 525.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 806.00 | 30 802.00 | | 118 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 606.00 | 39 327.00 | | 119 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 646.00 | 1 110.00 | | 39 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 105.00 | 22 403.00 | | 58 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 751.00 | 29 661.00 | | 97 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 855.00 | 9 666.00 | | 21 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 940.00 | 302 530.00 | | 476 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 559 462.00 | 8 473 684.00 | | 9 559 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 406 616.00 | 7 779 923.00 | | 8 406 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 846.00 | 693 761.00 | | 1 152 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 603 538.00 | | 1 172 638.00 | 6 603 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 247.00 | 7 282 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493 247.00 | 7 216 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 131.00 | | 2 870.00 | 53 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 540 119.00 | | 1 169 768.00 | 6 540 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 771 100.00 | 1 149 910.00 | 435 142.00 | 4 771 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 839.00 | 7 787.00 | | 41 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 729 262.00 | 1 142 124.00 | 435 142.00 | 4 729 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
6T Sur comptes clients | 29 788.00 | 26 454.00 | 29 788.00 | 29 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 744.00 | 26 454.00 | 29 788.00 | 34 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 936.00 | 26 454.00 | 29 788.00 | 35 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 454.00 | 29 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 197.00 | 939 197.00 | | 939 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 990.00 | 103 990.00 | | 103 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 027.00 | 145 027.00 | | 145 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 642.00 | 204 642.00 | | 204 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 159.00 | 1 246 159.00 | | 1 246 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
VB T. V. A. | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 220.00 | 136 220.00 | | 136 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 472.00 | 1 514 472.00 | | 1 514 472.00 |
VW T.V.A. | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 215.00 | 1 496 215.00 | | 1 496 215.00 |