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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 572.00 | 54 061.00 | 24 512.00 | 78 572.00 |
040 Immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 352.00 | 54 061.00 | 91 292.00 | 145 352.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
072 Créances – Autres | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
084 Disponibilités | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
110 Total général Actif | 167 932.00 | 54 061.00 | 113 872.00 | 167 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 257.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 561.00 | 118 784.00 | | 107 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 969.00 | | |
230 Autres produits | 231.00 | 518.00 | | 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 791.00 | 123 271.00 | | 107 791.00 |
242 Autres charges externes. | 61 959.00 | 53 161.00 | | 61 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | 4 282.00 | | 3 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 080.00 | 78 160.00 | | 62 080.00 |
252 Charges sociales | 9 516.00 | 11 477.00 | | 9 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 165.00 | 11 678.00 | | 11 165.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 370.00 | 158 762.00 | | 148 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 579.00 | -35 491.00 | | -40 579.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | 344.00 | | 119.00 |
294 Charges financières | 1 591.00 | 2 688.00 | | 1 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 225.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 075.00 | -38 060.00 | | -42 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 362.00 | | | 143 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 039.00 | | | 2 039.00 |