| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979.00 | 1 584.00 | 395.00 | 1 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 885.00 | 108 667.00 | 87 218.00 | 195 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 364.00 | 110 251.00 | 89 113.00 | 199 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 097.00 | | 66 097.00 | 66 097.00 |
BZ Autres créances | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CF Disponibilités | 130 281.00 | | 130 281.00 | 130 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 535.00 | | 222 535.00 | 222 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 899.00 | 110 251.00 | 311 648.00 | 421 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
DH Report à nouveau | 123 811.00 | 123 015.00 | | 123 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 520.00 | 796.00 | | 40 520.00 |
DL TOTAL (I) | 180 735.00 | 140 215.00 | | 180 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 038.00 | 106 282.00 | | 73 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112.00 | 3 453.00 | | 3 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 15.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 935.00 | 16 177.00 | | 28 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 382.00 | 65 527.00 | | 23 382.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 7 685.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 913.00 | 199 139.00 | | 130 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 648.00 | 339 354.00 | | 311 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 300.00 | 126 217.00 | | 87 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 571.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 860.00 | | 536 860.00 | 536 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 860.00 | | 536 860.00 | 536 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 801.00 | 4 980.00 | | 5 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 685.00 | 12 430.00 | | 5 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 702.00 | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | 702.00 | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | 11 729.00 | | 1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 776.00 | 598 025.00 | | 542 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 256.00 | 597 228.00 | | 502 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 520.00 | 796.00 | | 40 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 606.00 | 25 623.00 | | 12 606.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 358.00 | 3 636.00 | | 3 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 131.00 | | 5 795.00 | 217 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 437.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 562.00 | 199 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 125.00 | 197 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 694.00 | | 4 295.00 | 200 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 437.00 | | 1 500.00 | 16 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 729.00 | 38 292.00 | 3 770.00 | 75 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 729.00 | 38 292.00 | 3 770.00 | 75 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 097.00 | 66 097.00 | | 66 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 922.00 | 29 310.00 | 43 613.00 | 72 922.00 |
VI Groupe et associés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 525.00 | 93 525.00 | | 93 525.00 |
VW T.V.A. | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 513.00 | 84 900.00 | 43 613.00 | 128 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 056.00 | 5 546.00 | | 5 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 660.00 | 2 750.00 | | 2 660.00 |
ST Autres comptes | 204 209.00 | 228 107.00 | | 204 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 545.00 | 36 513.00 | | 10 545.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 651.00 | 127 608.00 | | 104 651.00 |
YT Sous‐traitance | 7 934.00 | 6 158.00 | | 7 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 657.00 | 1 640.00 | | 1 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 713.00 | 7 186.00 | | 6 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 328.00 | 60 004.00 | | 46 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 424.00 | 11 666.00 | | 8 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 348.00 | 273 528.00 | | 225 348.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |