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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 181.00 | 177 579.00 | 67 602.00 | 245 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 516.00 | 235 515.00 | 371 000.00 | 606 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 637.00 | | 128 637.00 | 128 637.00 |
BZ Autres créances | 299 662.00 | | 299 662.00 | 299 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CF Disponibilités | 48 932.00 | | 48 932.00 | 48 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 611.00 | | 506 611.00 | 506 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 127.00 | 235 515.00 | 877 612.00 | 1 113 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 870.00 | 184 870.00 | | 184 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
DG Autres réserves | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DH Report à nouveau | 319 021.00 | 276 150.00 | | 319 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 097.00 | 42 871.00 | | 34 097.00 |
DL TOTAL (I) | 557 567.00 | 523 470.00 | | 557 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 955.00 | 51 355.00 | | 34 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 159.00 | 273 562.00 | | 251 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 793.00 | 29 923.00 | | 31 793.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | 2 609.00 | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 044.00 | 357 608.00 | | 320 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 612.00 | 881 079.00 | | 877 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 102.00 | 322 739.00 | | 302 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 872.00 | | 8 644.00 | 597 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 951.00 | | 7 167.00 | 295 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 921.00 | | 1 478.00 | 6 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 159.00 | 251 159.00 | | 251 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
UX Autres créances clients | 128 638.00 | 128 638.00 | | 128 638.00 |
VB T. V. A. | 80 752.00 | 80 752.00 | | 80 752.00 |
VC Groupe et associés | 82 361.00 | 82 361.00 | | 82 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 870.00 | 16 928.00 | 17 942.00 | 34 870.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 776.00 | 127 776.00 | | 127 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 412.00 | 430 013.00 | 8 399.00 | 438 412.00 |
VW T.V.A. | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 045.00 | 302 102.00 | 17 942.00 | 320 045.00 |