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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 181.00 | 188 456.00 | 56 725.00 | 245 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 516.00 | 246 392.00 | 360 124.00 | 606 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 929.00 | | 166 929.00 | 166 929.00 |
BZ Autres créances | 205 327.00 | | 205 327.00 | 205 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 245 087.00 | | 245 087.00 | 245 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 292.00 | | 625 292.00 | 625 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 808.00 | 246 392.00 | 985 416.00 | 1 231 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 870.00 | 184 870.00 | | 184 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
DG Autres réserves | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DH Report à nouveau | 353 119.00 | 319 022.00 | | 353 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251.00 | 34 097.00 | | 1 251.00 |
DL TOTAL (I) | 558 818.00 | 557 567.00 | | 558 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 225.00 | 34 956.00 | | 208 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 115.00 | 251 159.00 | | 177 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 246.00 | 31 794.00 | | 39 246.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | 1 979.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 598.00 | 320 045.00 | | 426 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 416.00 | 877 612.00 | | 985 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 178.00 | 302 102.00 | | 417 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 516.00 | | | 606 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 117.00 | | | 303 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 515.00 | 10 877.00 | | 235 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 515.00 | 10 877.00 | | 235 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 115.00 | 177 115.00 | | 177 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
UX Autres créances clients | 166 929.00 | 166 929.00 | | 166 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
VC Groupe et associés | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 597.00 | 181 597.00 | | 181 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 628.00 | 17 207.00 | 9 420.00 | 26 628.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 116.00 | | | 181 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 185.00 | | | -19 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 525.00 | 120 525.00 | | 120 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 846.00 | 373 447.00 | 8 399.00 | 381 846.00 |
VW T.V.A. | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 598.00 | 417 178.00 | 9 420.00 | 426 598.00 |