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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 697.00 | 93 852.00 | 52 845.00 | 146 697.00 |
040 Immobilisations financières | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 708.00 | 105 852.00 | 179 856.00 | 285 708.00 |
060 Stock marchandises | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
072 Créances – Autres | 46 674.00 | | 46 674.00 | 46 674.00 |
084 Disponibilités | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 506.00 | | 60 506.00 | 60 506.00 |
110 Total général Actif | 346 214.00 | 105 852.00 | 240 362.00 | 346 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 362.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 38 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 131 073.00 | 147 474.00 | | 131 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 928.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 75 149.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 076.00 | 223 551.00 | | 131 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 953.00 | 60 726.00 | | 66 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 622.00 | -2 509.00 | | 7 622.00 |
242 Autres charges externes. | 40 217.00 | 63 105.00 | | 40 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | 1 691.00 | | 1 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | 9 285.00 | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 2 829.00 | 4 222.00 | | 2 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 057.00 | 14 159.00 | | 11 057.00 |
262 Autres charges | 5 178.00 | 4 867.00 | | 5 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 468.00 | 155 545.00 | | 137 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 393.00 | 68 006.00 | | -6 393.00 |
294 Charges financières | 751.00 | 2 097.00 | | 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 38 157.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 116.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 144.00 | 27 636.00 | | -7 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 780.00 | | | 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 400.00 | | | 300 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |