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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 928.00 | 118 814.00 | 32 114.00 | 150 928.00 |
040 Immobilisations financières | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 939.00 | 130 814.00 | 159 125.00 | 289 939.00 |
060 Stock marchandises | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
072 Créances – Autres | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
084 Disponibilités | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
110 Total général Actif | 320 067.00 | 130 814.00 | 189 252.00 | 320 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 102 490.00 | 108 748.00 | | 102 490.00 |
230 Autres produits | 1 774.00 | 434.00 | | 1 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 264.00 | 109 182.00 | | 104 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 536.00 | 56 775.00 | | 52 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 235.00 | -7 447.00 | | 235.00 |
242 Autres charges externes. | 34 639.00 | 33 417.00 | | 34 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | 1 510.00 | | 2 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 100.00 | 6 140.00 | | 5 100.00 |
252 Charges sociales | 2 668.00 | 3 443.00 | | 2 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 612.00 | 12 350.00 | | 12 612.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 641.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 041.00 | 106 829.00 | | 110 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 778.00 | 2 353.00 | | -5 778.00 |
290 Produits exceptionnels | | 38 157.00 | | |
294 Charges financières | 535.00 | 555.00 | | 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 38 157.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 313.00 | 1 798.00 | | -6 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 939.00 | | | 289 939.00 |