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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 060.00 | 8 249.00 | 811.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 060.00 | 8 249.00 | 811.00 | 9 060.00 |
BT Marchandises | 906 701.00 | | 906 701.00 | 906 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 512.00 | | 90 512.00 | 90 512.00 |
BZ Autres créances | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CF Disponibilités | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 168.00 | | 1 046 168.00 | 1 046 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 229.00 | 8 249.00 | 1 046 979.00 | 1 055 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 600.00 | 355 543.00 | | 423 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 975.00 | 68 056.00 | | 73 975.00 |
DL TOTAL (I) | 508 575.00 | 434 600.00 | | 508 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 114.00 | 61 645.00 | | 148 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 100.00 | 320 088.00 | | 375 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 404.00 | 394 887.00 | | 538 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 979.00 | 829 488.00 | | 1 046 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 446 835.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 458 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 600.00 | | | -9 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 885.00 | 19 754.00 | | 21 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 763.00 | 1 484 472.00 | | 1 458 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 788.00 | 1 416 415.00 | | 1 384 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 975.00 | 68 056.00 | | 73 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 381.00 | 867.00 | | 7 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 381.00 | 867.00 | | 7 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 114.00 | 148 114.00 | | 148 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 242.00 | 233 242.00 | | 233 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 652.00 | 136 652.00 | | 136 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UX Autres créances clients | 90 512.00 | 90 512.00 | | 90 512.00 |
VB T. V. A. | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VI Groupe et associés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 849.00 | 119 849.00 | | 119 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 404.00 | 538 404.00 | | 538 404.00 |