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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 060.00 | 8 565.00 | 495.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 060.00 | 8 565.00 | 495.00 | 9 060.00 |
BT Marchandises | 876 975.00 | 32 364.00 | 844 611.00 | 876 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 029.00 | | 43 029.00 | 43 029.00 |
BZ Autres créances | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
CF Disponibilités | 202 424.00 | | 202 424.00 | 202 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 793.00 | 32 364.00 | 1 123 429.00 | 1 155 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 853.00 | 40 929.00 | 1 123 924.00 | 1 164 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 497 575.00 | 423 600.00 | | 497 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 730.00 | 73 975.00 | | 115 730.00 |
DL TOTAL (I) | 624 306.00 | 508 575.00 | | 624 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 034.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 354.00 | 13 154.00 | | 32 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 527.00 | 148 114.00 | | 18 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 735.00 | 375 100.00 | | 448 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 617.00 | 538 404.00 | | 499 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 924.00 | 1 046 979.00 | | 1 123 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 350 820.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 357 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 364.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 124.00 | 21 885.00 | | 38 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 435.00 | 1 458 763.00 | | 1 361 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 705.00 | 1 384 788.00 | | 1 245 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 730.00 | 73 975.00 | | 115 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 249.00 | 316.00 | | 8 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 249.00 | 316.00 | | 8 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | -32 364.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | -32 364.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | -32 364.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 837.00 | 236 837.00 | | 236 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 376.00 | 161 376.00 | | 161 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
UX Autres créances clients | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
VB T. V. A. | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VI Groupe et associés | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 393.00 | 76 393.00 | | 76 393.00 |
VW T.V.A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 617.00 | 499 617.00 | | 499 617.00 |