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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 951.00 | 776.00 | 9 175.00 | 9 951.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 751.00 | 776.00 | 12 975.00 | 13 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
060 Stock marchandises | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
072 Créances – Autres | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
084 Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 791.00 | | 56 791.00 | 56 791.00 |
110 Total général Actif | 72 542.00 | 776.00 | 71 766.00 | 72 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
230 Autres produits | 233.00 | | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 957.00 | | | -14 957.00 |
242 Autres charges externes. | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 232.00 | | | 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
252 Charges sociales | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 776.00 | | | 776.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 621.00 | | | 81 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 426.00 | | | -24 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
294 Charges financières | 358.00 | | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 938.00 | | | 9 938.00 |