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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 667.00 | 553.00 | 1 114.00 | 1 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 381.00 | 4 379.00 | 7 002.00 | 11 381.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 848.00 | 4 932.00 | 11 916.00 | 16 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
060 Stock marchandises | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
072 Créances – Autres | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
084 Disponibilités | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 433.00 | | 83 433.00 | 83 433.00 |
110 Total général Actif | 100 281.00 | 4 932.00 | 95 350.00 | 100 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 479.00 | | | 63 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
222 Production stockée | -5 124.00 | | | -5 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 156.00 | | | 80 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 081.00 | | | -18 081.00 |
242 Autres charges externes. | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
252 Charges sociales | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 610.00 | | | 107 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 454.00 | | | -27 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 531.00 | | | -7 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |