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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 402.00 | 3 855.00 | 32 547.00 | 36 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 302.00 | 3 855.00 | 40 447.00 | 44 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 773.00 | 1 235.00 | 50 538.00 | 51 773.00 |
BZ Autres créances | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CF Disponibilités | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 797.00 | 1 235.00 | 115 562.00 | 116 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 099.00 | 5 090.00 | 156 009.00 | 161 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
DL TOTAL (I) | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 819.00 | | | 115 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 009.00 | | | 156 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 035.00 | | | 86 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 199.00 | | 216 199.00 | 216 199.00 |
FG Production vendue services | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 031.00 | | 231 031.00 | 231 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 855.00 | | | 241 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 665.00 | | | 206 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 792.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 491.00 | 44 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 491.00 | 36 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 902.00 | 47.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 902.00 | 47.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 235.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 016.00 | 12 233.00 | 29 784.00 | 42 016.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 418.00 | 62 518.00 | 6 900.00 | 69 418.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 819.00 | 86 035.00 | 29 784.00 | 115 819.00 |