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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 020.00 | 4 131.00 | 10 889.00 | 15 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 268.00 | 31 507.00 | 18 762.00 | 50 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 538.00 | 35 638.00 | 36 900.00 | 72 538.00 |
BT Marchandises | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 875.00 | 15 941.00 | 110 934.00 | 126 875.00 |
BZ Autres créances | 351 062.00 | | 351 062.00 | 351 062.00 |
CF Disponibilités | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 767.00 | 15 941.00 | 509 826.00 | 525 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 305.00 | 51 578.00 | 546 726.00 | 598 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 976.00 | 137 503.00 | | 103 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 158.00 | -33 027.00 | | 71 158.00 |
DL TOTAL (I) | 180 634.00 | 109 476.00 | | 180 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 185.00 | 132 222.00 | | 105 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 344.00 | 244 217.00 | | 210 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 810.00 | 39 219.00 | | 49 810.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 2 235.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 092.00 | 417 907.00 | | 366 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 726.00 | 527 383.00 | | 546 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 027.00 | 296 908.00 | | 261 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 991.00 | | 14 547.00 | 58 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 72 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 741.00 | | 14 547.00 | 50 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 205.00 | 11 188.00 | | 22 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 205.00 | 11 188.00 | | 22 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
6T Sur comptes clients | 21 138.00 | 15 941.00 | 41 717.00 | 21 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 383.00 | 15 941.00 | 42 717.00 | 23 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 383.00 | 15 941.00 | 42 717.00 | 23 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 941.00 | 21 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 344.00 | 210 344.00 | | 210 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 240.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 107 746.00 | 107 746.00 | | 107 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VB T. V. A. | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VC Groupe et associés | 317 901.00 | 317 901.00 | | 317 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 065.00 | | 105 065.00 | 105 065.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 056.00 | 478 806.00 | 7 250.00 | 486 056.00 |
VW T.V.A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 092.00 | 261 027.00 | 105 065.00 | 366 092.00 |