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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 751.00 | 3 851.00 | 5 900.00 | 9 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 623.00 | 2 224.00 | 12 399.00 | 14 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 375.00 | 6 075.00 | 18 300.00 | 24 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BZ Autres créances | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CF Disponibilités | 36 965.00 | | 36 965.00 | 36 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 207.00 | 6 075.00 | 72 132.00 | 78 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 686.00 | 13 198.00 | | 4 686.00 |
DL TOTAL (I) | 18 883.00 | 14 198.00 | | 18 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 091.00 | 6 535.00 | | 11 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 159.00 | 21 908.00 | | 42 159.00 |
EA Autres dettes | | 4 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 249.00 | 32 927.00 | | 53 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 132.00 | 47 124.00 | | 72 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 249.00 | 32 927.00 | | 53 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 818.00 | | 16 423.00 | 14 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 867.00 | 24 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 867.00 | 24 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 818.00 | | 16 423.00 | 14 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457.00 | 6 529.00 | 1 911.00 | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457.00 | 6 529.00 | 1 911.00 | 1 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VB T. V. A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VW T.V.A. | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |